貨幣期貨又稱外匯期貨，是指交易雙方以集中，的形式在期貨交易所通過公開競價以某種非本國貨幣買入或賣出某種非本國貨幣，并按約定價格在未來某一日期簽訂標準金額外匯的合約。它是一種以匯率為標的物的期貨合約，用于規(guī)避匯率風險。貨幣期貨是為了滿足各國對外貿易和金融業(yè)務的需要而產(chǎn)生的，目的是規(guī)避匯率風險。

廣義的外匯期貨交易包括外匯期貨合約交易和外匯期權合約交易，而狹義的外匯期貨指的是外匯期貨合約。外匯期貨的主要內容包括：交易單元。最小價格變化。每日價格的最大波動限度。合同月份。交易時間。最后一個交易日。交貨日期。8交貨地點。

貨幣期貨起源于20世紀70年代，隨著布雷頓森林體系的解體，固定匯率制被浮動匯率制所取代。西方主要國家貨幣與美元脫鉤，匯率波動頻繁，市場風險加大。同時，經(jīng)濟的全球化使得越來越多的企業(yè)面臨匯率波動的風險，市場迫切需要規(guī)避這種風險的工具，于是貨幣期貨應運而生。

貨幣期貨交易的特點：

貨幣期貨市場只提供有限種類的貨幣合約。以芝加哥國際貨幣交易市場為例。英鎊貨幣合約、歐元貨幣合約、日元貨幣合約、加元貨幣合約、澳元貨幣合約和瑞士法郎貨幣合約是常見的貨幣合約。貨幣期貨合約的標準化主要體現(xiàn)在面值和到期日上。

貨幣期貨市場的清算部門是交易雙方的第三方。它負責保證合同的履行。即使合同中的任何一方違約，貨幣期貨交易合同仍將履行。因此，貨幣期貨合約的最終買方或賣方是無關緊要的。

期貨交易保護措施規(guī)定了所有合同的最低保證金。貨幣期貨交易雙方按規(guī)定將保證金存入期貨證券交易所清算部，貨幣期貨交易清算部根據(jù)交易波動情況調整保證金金額。期貨證券交易所每天都采取固定市場操作。貨幣期貨交易日結束后，盈利的交易方增加保證金數(shù)量，虧損的交易方減少保證金數(shù)量。清算部門會將資金從虧損方的拓展賬戶轉到盈利方的賬戶，貨幣期貨交易的虧損方也需要按要求補充規(guī)定的保證金。

貨幣期貨套期保值方法：

匯率和利率的大幅波動使得持有人需要使用套期保值來最小化風險。所謂外匯套期保值，是指在即期外匯市場買入或賣出，同時在期貨市場賣出或買入的期貨合約。合同到期時，因匯率變動而產(chǎn)生的現(xiàn)金購買損益可由外匯期貨交易損益彌補。貨幣期貨套期保值可分為買入套期保值和賣出套期保值。買入套期保值是指在現(xiàn)貨市場做空的期貨市場買入期貨合約，以防范匯率上升帶來的風險。

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