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國泰中證基建ETF凈值上漲1.16% 場內價格溢價率為-0.02%
2022-07-14 08:56:29 來源:金融界 編輯:

國泰中證基建ETF基金07月13日上漲1.29%,現價0.93元,成交4177.84萬元。當前本基金場外凈值為0.9422元,環比上個交易日上漲1.16%,場內價格溢價率為-0.02%。

本基金跟蹤指數為中證基建指數,業績比較基準為中證基建指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲4.93%,近3個月本基金凈值上漲2.20%,近6月本基金凈值上漲--,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計凈值為0.9422元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為苗夢羽,自2022年02月09日管理該基金,任職期內收益-6.86%。

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