國泰中證軍工ETF基金04月06日下跌2.13%，現(xiàn)價(jià)1.127元，成交50247.55萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1039元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.01%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.08%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證軍工指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為45.96%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證軍工指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌9.58%，近3個(gè)月本基金凈值下跌18.46%，近6月本基金凈值下跌10.93%，近1年本基金凈值上漲3.58%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.1039元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為艾小軍，自2016年07月26日管理該基金，任職期內(nèi)收益11.15%。

關(guān)鍵詞： 國泰中證軍工ETF基金 國泰中證 軍工ETF基金 場外凈值