中融中證銀行指數(LOF)基金07月13日上漲--，現價--，成交--萬元。當前本基金場外凈值為1.0290元，環比上個交易日下跌2.09%，場內價格溢價率為--。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值上漲0.10%，近3個月本基金凈值下跌6.71%，近6月本基金凈值下跌7.21%，近1年本基金凈值下跌7.63%，成立以來本基金累計凈值為1.0290元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為趙菲，自2015年06月05日管理該基金，任職期內收益5.42%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有(持倉比例12.44%)、(持倉比例11.93%)、(持倉比例6.64%)、(持倉比例5.92%)、(持倉比例5.88%)、(持倉比例5.57%)、(持倉比例4.29%)、(持倉比例3.76%)、(持倉比例3.73%)、(持倉比例3.31%)。

報告期內基金投資策略和運作分析

2022年一季度，中證銀行指數上漲2.44%。本基金嚴格按照基金合同的各項要求，采取完全復制的被動式指數基金管理策略。雖然申贖等因素對指數基金管理帶來了一定影響，本基金仍保持了對指數的有效跟蹤。

關鍵詞： 中融中證銀行指數凈值下跌 中融中證 銀行指數 凈值下跌