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廣發中證全指電力公用事業ETF凈值上漲 環比上個交易日上漲1.28%
2022-11-07 08:58:20 來源:金融界 編輯:

廣發中證全指電力公用事業ETF基金11月01日上漲2.28%,現價0.854元,成交12711.61萬元。當前本基金場外凈值為0.8395元,環比上個交易日上漲1.28%,場內價格溢價率為0.18%。

本基金跟蹤指數為中證全指電力公用事業指數,最新報告期內,本基金收益率為-15.42%,業績比較基準為中證全指電力公用事業指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌0.74%,近3個月本基金凈值下跌6.81%,近6月本基金凈值上漲2.67%,成立以來本基金累計凈值為0.8395元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為陸志明,自2021年12月29日管理該基金,任職期內收益-14.61%。

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