基金收益的分配原則是什么?

1、每一份基金的份額都是有著相同的分配權(quán)力的，并沒有持有大份額先分配的說法，持有一份的投資人和持有一百份的投資人享有同樣的權(quán)利;

2、在基金彌補(bǔ)虧損后，才會(huì)進(jìn)行分配;

3、基金出現(xiàn)虧損是不會(huì)進(jìn)行分配的;

4、分配后基金的凈值不能低于基金的面值;

5、基金收益的分配采取現(xiàn)金的形式，每年至少分配一次，并且分配的比例不能低于凈收益的90%;

6、投資人的基金賬戶不能對(duì)一只基金同時(shí)使用現(xiàn)金分配和紅利再投資的分配方式。

基金當(dāng)天買入價(jià)格按哪天算?

基金當(dāng)天買入的價(jià)格計(jì)算規(guī)則主要取決于投資者提交買入申請(qǐng)的時(shí)間點(diǎn)，具體如下：‌

‌交易日15:00前提交申請(qǐng)‌

如果在交易日的15:00之前提交買入申請(qǐng)，將按照當(dāng)日的基金凈值計(jì)算價(jià)格。這意味著無論投資者在交易日的哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)(休市時(shí)間除外)提交申請(qǐng)，只要在15:00之前，都將以當(dāng)日的凈值成交。

‌交易日15:00后提交申請(qǐng)‌

如果在交易日的15:00之后提交買入申請(qǐng)，這筆交易將視為下一個(gè)交易日的申請(qǐng)，并按照下一個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算價(jià)格。

‌非交易日提交申請(qǐng)‌

在節(jié)假日、周末等非交易日提交的買入申請(qǐng)，將順延至下一個(gè)交易日處理，并按照該交易日的凈值計(jì)算價(jià)格。

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