現(xiàn)在可轉(zhuǎn)債申購(gòu)相對(duì)來說比較火爆，在7月28日申購(gòu)的聞泰轉(zhuǎn)債也是非常受到歡迎的，這一新債發(fā)行數(shù)量比較大，這一可轉(zhuǎn)債的中簽是比較容易的，對(duì)于進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)還是不錯(cuò)的，而聞泰轉(zhuǎn)債申購(gòu)之后更多的投資者要關(guān)注的還是聞泰轉(zhuǎn)債怎么樣會(huì)破發(fā)嗎。

聞泰科技目前的年化波動(dòng)率約為44.85%，長(zhǎng)期240日年化歷史波動(dòng)率位于59.60%左右，在轉(zhuǎn)債股中波動(dòng)性處于較高水平。20日年化波動(dòng)率為50.57%，低于歷史平均水平(54.63%)。當(dāng)聞泰科技的股價(jià)為90元時(shí)，轉(zhuǎn)換價(jià)值為93.10元，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格在124.77元~124.92元，當(dāng)聞泰科技的股價(jià)在70元至114元時(shí)，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債的市場(chǎng)合理定位約在117元~137元之間。以當(dāng)前市場(chǎng)估值水平，聞泰轉(zhuǎn)債破發(fā)概率不大。假設(shè)轉(zhuǎn)債首日漲幅為24%時(shí)，每股配售收益約為1.66元，以90元的股價(jià)成本參與配售，綜合配售收益為1.71%，配售收益偏低。

聞泰電力科技股份有限公司做什么

ODM 業(yè)務(wù)行業(yè)地位較為突出。經(jīng)過多年發(fā)展，公司移動(dòng)終 端板塊已形成較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，近年來在智能終端 ODM 制造 企業(yè)中地位突出，保持領(lǐng)先的市場(chǎng)份額，具有較強(qiáng)的行業(yè)地位。

完成對(duì)安世集團(tuán)的收購(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈布局得到延伸。2019 年公司 通過定增及支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)的方式收購(gòu)安世集團(tuán)股權(quán)，取得對(duì)安 世集團(tuán)的間接控制權(quán)，目前對(duì)其持股比例達(dá) 100%，布局半導(dǎo)體 板塊。安世集團(tuán)為世界一流的半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件 IDM 廠商，收購(gòu) 完成后公司產(chǎn)業(yè)鏈得到延伸。

收入利潤(rùn)穩(wěn)步提升，經(jīng)營(yíng)獲現(xiàn)能力較強(qiáng)。近年來受益于智能 手機(jī)廠商提高外包制造訂單比例，公司 ODM 訂單大幅增長(zhǎng)， 收入穩(wěn)步提升;同時(shí)公司新布局半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，毛利率較高，利 潤(rùn)水平亦有所提升。此外，公司經(jīng)營(yíng)獲現(xiàn)能力較強(qiáng)，近年來經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)。

非公開發(fā)行股票完成，資本實(shí)力有所增強(qiáng)。作為 A 股上市公 司，公司股權(quán)融資渠道暢通，2019 年及 2020 年分別完成兩次定向增發(fā)，募集資金規(guī)模較大，資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)杠 桿隨之下降。

公司行業(yè)地位和市場(chǎng)占有率

1、移動(dòng)終端板塊

發(fā)行人移動(dòng)終端板塊主要從事移動(dòng)終端、智能硬件、筆記本電腦、虛擬現(xiàn)實(shí)、車聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)和制造，擁有中國(guó)領(lǐng)先的移動(dòng)終端和智能硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺(tái)。公司移動(dòng)終端板塊客戶包括小米、聯(lián)想、中國(guó)移動(dòng)、華碩、LG 等知名廠商。研發(fā)中心分布在上海、無錫、深圳、西安等地，制造基地分布在嘉興、無錫、昆明、印度和印尼。

根據(jù) Omdia 的《2020 手機(jī) ODM 產(chǎn)業(yè)白皮書》，2019 年中國(guó)手機(jī) ODM 廠商手機(jī)整體出貨 3.25 億部，同比小幅增長(zhǎng)。其中，聞泰科技智能機(jī)出貨達(dá)到 1.1 億部，同比增長(zhǎng) 22%，智能機(jī)出貨繼續(xù)領(lǐng)先，華勤智能機(jī)出貨達(dá)到 8,500 萬(wàn)部，龍旗 2019 年智能機(jī)出貨 7,340 萬(wàn)部，聞泰科技手機(jī) ODM 出貨量處于行業(yè)領(lǐng)先地位。除手機(jī)外，公司目前移動(dòng)終端業(yè)務(wù)板塊也包括平板電腦、筆電、IoT 模塊、CPE、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、TWS 耳機(jī)等產(chǎn)品線。

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