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富國中證體育產業指數A基金09月01日下跌1.29%
2022-09-02 09:00:28 來源:金融界 編輯:

富國中證體育產業指數A基金09月01日下跌1.29%,現價0.776元,成交3.68萬元。當前本基金場外凈值為0.7650元,環比上個交易日下跌1.54%,場內價格溢價率為0.13%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌2.05%,近3個月本基金凈值下跌1.92%,近6月本基金凈值下跌15.75%,近1年本基金凈值下跌14.04%,成立以來本基金累計凈值為0.5820元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為張圣賢,自2015年08月11日管理該基金,任職期內收益-47.22%。

最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有(持倉比例5.17%)、(持倉比例4.86%)、(持倉比例4.77%)、(持倉比例4.74%)、(持倉比例4.71%)、(持倉比例4.65%)、(持倉比例4.56%)、(持倉比例4.52%)、(持倉比例4.50%)、(持倉比例4.28%)。

關鍵詞: 富國中證體育產業指數A凈值下跌 富國中證 體育產業指數A凈值下跌 體育產業指數

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