華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF基金08月04日上漲1.60%，現(xiàn)價(jià)0.752元，成交11760.66萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7653元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.74%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.17%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-15.30%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌8.61%，近3個(gè)月本基金凈值上漲5.98%，近6月本基金凈值下跌2.20%，近1年本基金凈值下跌4.86%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7653元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為徐猛，自2020年12月30日管理該基金，任職期內(nèi)收益-24.78%。

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