平安富時中國國企開放共贏ETF凈值下跌 場內價格溢價率為5.79%
2022-08-04 08:57:33 來源：金融界
平安富時中國國企開放共贏ETF基金08月03日上漲1.06%，現價1.033元，成交1.35萬元。當前本基金場外凈值為0.9869元，環比上個交易日下跌1.01%，場內價格溢價率為5.79%。
最新報告期內，本基金收益率為4.93%，。
金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌6.44%，近3個月本基金凈值下跌7.11%，近6月本基金凈值下跌1.39%，近1年本基金凈值上漲--，成立以來本基金累計凈值為0.9869元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為成鈞，自2021年12月17日管理該基金，任職期內收益-0.40%。
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