什么是基金累計(jì)凈值?

基金累計(jì)凈值是指基金成立以來(lái)的價(jià)格，基金凈值就是基金的價(jià)格，基金累計(jì)凈值越高代表基金業(yè)績(jī)?cè)胶茫矎膫?cè)面反映了基金經(jīng)理的管理水平。

基金漲跌由投資標(biāo)的決定，比如股票型基金主要投資的是一籃子股票，基金漲跌由這一籃子股票決定，投資的股票上漲基金上漲，投資的股票下跌基金下跌。

基金單位凈值和累計(jì)凈值相同嗎?

基金單位凈值和基金累計(jì)凈值是不相同的，其不同的方面主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

1、含義不同

基金單位凈值是指每一份基金單位的凈資產(chǎn)值。而基金累計(jì)凈值是指基金最新一輪的凈值和以往分紅業(yè)績(jī)的總和。

2、目的不同

基金的單位價(jià)格和基金資產(chǎn)值及收益有關(guān)，會(huì)隨資產(chǎn)值和收益的變化而變化，而基金單位凈值主要目的是對(duì)基金進(jìn)行較準(zhǔn)確的計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，這樣基金價(jià)格才能夠切實(shí)反應(yīng)價(jià)值。基金累計(jì)凈值主要目的是基金自成立以來(lái)的收益情況，即收益總和。

3、計(jì)算公式不同

基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)÷基金單位總數(shù)

基金累計(jì)凈值=基金單位凈值+基金分紅

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