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觀點網訊：4月21日，嘉實基金管理有限公司披露了嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金2023年第1季度報告。

觀點新媒體從中獲悉，該基金簡稱“嘉實京東倉儲基礎設施REIT”，基金主代碼508098，基金運作方式為契約型封閉式，報告期末基金份額總額為5億份，基金合同存續(xù)期46年，2023年2月8日于上交所上市。

報告期內（2023年1月11日-2023年3月31日），嘉實京東倉儲基礎設施REIT實現收入23,197,144.26元，凈利潤11,551,482.07元，經營活動產生的現金流量凈額32,716,152.78元。報告期內，可供分配金額17,536,249.20元，單位可供分配金額0.0351元。

本基金通過專項計劃100%持有的3個倉儲物流基礎設施項目公司-重慶新東邁物流有限公司、武漢京東茂元信息技術有限公司、廊坊駿迪物流有限公司，分別位于重慶、武漢、廊坊等三個物流節(jié)點城市，合計建筑面積350,995.49平方米。截至2023年3月31日，本基金持有的基礎設施資產合計收入為人民幣23,197,144.26元，其中租金收入占比68.90%，物業(yè)管理服務費收入占比30.47%，其他收入占比0.63%。本報告期末三個項目的租賃率為100%，主要承租人租約穩(wěn)定，運營整體保持平穩(wěn)。

另外，報告期內，除本基金招募書披露的購入重慶項目、武漢項目、廊坊項目外，無其他購入或出售基礎設施項目的情況。購入的這三個基礎設施項目本期可供分配金額為17,536,249.20元，按發(fā)行價3.514元測算的年化派息率為4.56%。截止2023年3月31日，本基金收盤價為4.022元，較發(fā)行價漲幅為14.46%。

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