每日開放基金凈值是多少?

每日開放基金凈值是每天都在變化，是由該基金的管理公司計算。

計算公式為：基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。

總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。

總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

開放式基金每日的凈值是由該基金的管理公司計算出來的。一般在下午6點到9點之間凈值就可以查詢了。

1、在下午5，6點開始，數米網，酷基金網，天天基金網等網站都可以看到當日的凈值了。

2、在15：00之前買的基金算當日的，15：00之后買的基金算下一個交易日的。周六周日和法定節假日都不是交易日。

3、開放式基金的凈值每天只有一個凈值，要傍晚到晚上才出來。好多網站如數米網和酷基金網有盤中估值的，那是估算今天的凈值。

4、舉例說明：2020年2月2日某基金單位凈值是10486元，2020年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0025元,則累計凈值=10486+0025=10736元。

為什么不建議買封閉期的基金?

基金封閉期是不能購買的，基金封閉期是指基金封閉運作，期間投資者不能做任何交易，只有基金開放后才能申購、贖回。一般不建議購買封閉期較長的基金，封閉期間不能做任何操作，想要申購贖回需要等到基金上市交易或者定期開放日，封閉期長的基金流動性較差，若投資者要購買必須做好資金規劃。

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