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易方達中證滬港深300ETF 場內價格溢價率為-0.53%
2022-06-13 09:03:40 來源:金融界 編輯:

易方達中證滬港深300ETF基金06月10日上漲1.00%,現價0.897元,成交52.07萬元。當前本基金場外凈值為0.9108元,環比上個交易日上漲1.03%,場內價格溢價率為-0.53%。

本基金跟蹤指數為中證滬港深300指數(人民幣),最新報告期內,本基金收益率為-10.42%,業績比較基準為中證滬港深300指數(人民幣)。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲8.25%,近3個月本基金凈值上漲1.62%,近6月本基金凈值下跌12.31%,成立以來本基金累計凈值為0.9108元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

關鍵詞: 滬港深300ETF基金 易方達中證滬港深300ETF 中證滬港深

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