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嘉實中證軟件服務ETF基金04月08日下跌1.62%
2022-04-11 09:09:08 來源:金融界 編輯:

嘉實中證軟件服務ETF基金04月08日下跌1.62%,現價0.801元,成交1246.51萬元。當前本基金場外凈值為0.7900元,環比上個交易日下跌1.15%,場內價格溢價率為-0.25%。

本基金跟蹤指數為中證軟件服務指數,最新報告期內,本基金收益率為7.52%,業績比較基準為中證軟件服務指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌7.69%,近3個月本基金凈值下跌22.69%,近6月本基金凈值下跌24.49%,近1年本基金凈值下跌20.02%,成立以來本基金累計凈值為0.7900元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為田光遠,自2021年06月04日管理該基金,任職期內收益-24.46%。

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