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基金申購確認日是哪天?基金確認日期當天有收益嗎?

2023-05-22 10:08:23 來源:蜜蜂網

基金申購確認日是哪天?

基金買了一般是T+2日(T指交易日)確認,不過具體時間需根據投資者提交申購時間來定,交易日當天15點前屬于當天申購,超過15點則屬于下一個交易日。舉個例子某投資者周五下午17點申購了一只基金,那么交易日為下周一,買的基金份額下周三才能確認,且基金申購價格以周一的收盤價為準。

基金確認日期當天有收益嗎?

基金在確認份額當天有收益,基金采用T+1的交易模式,如果投資者在工作日下午3點前買入基金,那么基金份額的確定的時間是下一個交易日,此時基金就已經開始產生收益了。如果投資者在下午3點后買入基金,如在周一下午4點買入基金,那么就統計計入下一個交易日的交易申請,即計入周二的交易申請,基金份額在周三確定,基金周三產生的收益會在周三晚上到賬。

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