基金當日凈值的計算公式是基金當日凈值=基金資產-基金的負債/基金的總份額。基金當日凈值一般來說是更根據基金交易日的時候，基金資產的波動來計算的。而基金的資產中需要包括所以的資產的總值。而投資人在購買基金時也應該注意基金的波動。而在計算基金當日凈值是基金的份額是需要基金的發(fā)行在外的基金。
基金每日凈值幾點確定?
基金每天凈值一般要到晚上的8:00以后， 下午3:00后的是估值時間，當天的凈值在晚上7:00-10:00確定。基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。